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[转载]POSCO面向10家中国综合加工公司举行POSCO Umbrella Facility签字仪式 发布时间:2016/10/11 11:08:23    浏览次数:1182    
     为实现中国境内集团公司的稳定融资,POSCO CHINA于9月22日举行了POSCO Umbrella Facility签字仪式。
     POSCO Umbrella Facility是POSCO开展的“构建集团资金管理综合体系*”的一环,加入该体系的集团公司无需单独与银行协商,可在集团整合范围内以相同条件和利率融资。参加当天的签字仪式的共有10家中国综合加工公司。
    中国境内的POSCO集团公司拥有现有的CCM(China Cash Management)、O/D(Over Draft),以及新建的Umbrella Facility等三大体系,最多可实现相当于8亿美元的人民币融资。并且,原来由个别法人公司与多家银行独立实施的融资功能,现已由代表法人POSCO CHINA来负责,各法人公司可最大限度使用集团信用额度,并通过窗口一元化加强协商能力,降低融资利率,从而能够集中力量创造营业利润。
    今后,张家港浦项不锈钢、青岛浦项不锈钢、广东CGL等中国境内生产法人公司也将参与POSCO Umbrella Facility。除了本次BNP Paribas,还将与5、6家银行构建POSCO Umbrella Facility,以巩固中国境内POSCO式财政中心(Treasury Center)体制。
    * 集团资金管理整合体制 :将POSCO资金管理进行实质上整合的体制,其中,总公司负责长期融资,POA负责海外USD融资,法人代表负责区域内本土货币融资。
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